Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 USD Inc(0P000195KB)

盧森堡

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66.930 -0.090 -0.13%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1078681514

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 272.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000195KB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月17日	66.930	66.930	66.930	66.930	-0.13%
2024年12月16日	67.020	67.020	67.020	67.020	-0.06%
2024年12月13日	67.060	67.060	67.060	67.060	-0.19%
2024年12月12日	67.190	67.190	67.190	67.190	-0.01%
2024年12月11日	67.200	67.200	67.200	67.200	-0.04%
2024年12月10日	67.230	67.230	67.230	67.230	0.06%
2024年12月9日	67.190	67.190	67.190	67.190	0.13%
2024年12月6日	67.100	67.100	67.100	67.100	0.12%
2024年12月5日	67.020	67.020	67.020	67.020	0.10%
2024年12月4日	66.950	66.950	66.950	66.950	-0.01%
2024年12月3日	66.960	66.960	66.960	66.960	-0.01%
2024年12月2日	66.970	66.970	66.970	66.970	-0.30%
2024年11月29日	67.170	67.170	67.170	67.170	0.09%
2024年11月28日	67.110	67.110	67.110	67.110	0.03%
2024年11月27日	67.090	67.090	67.090	67.090	0.13%
2024年11月26日	67.000	67.000	67.000	67.000	0.06%
2024年11月25日	66.960	66.960	66.960	66.960	0.21%
2024年11月22日	66.820	66.820	66.820	66.820	-0.04%
2024年11月21日	66.850	66.850	66.850	66.850	-0.06%
2024年11月20日	66.890	66.890	66.890	66.890	-0.16%
2024年11月19日	67.000	67.000	67.000	67.000	0.07%
2024年11月18日	66.950	66.950	66.950	66.950	0.09%

最高: 67.230

最低: 66.820

差價: 0.410

平均: 67.030

升跌（%）: 0.060

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
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美國二號棉花	68.41	-0.28	-0.41%
美國大豆	953.00	-23.00	-2.36%

歐元/美元	1.0479	-0.0010	-0.10%
美元/日元	153.78	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2966	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2705	-0.0006	-0.04%
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騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%