Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund A USD Dist(0P000146WX)

盧森堡

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6.808 -0.002 -0.03%

15/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU1061982762

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000146WX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年3月15日	6.808	6.808	6.808	6.808	-0.03%
2023年3月14日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.00%
2023年3月13日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.00%
2023年3月10日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.00%
2023年3月9日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.00%
2023年3月8日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.00%
2023年3月7日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.00%
2023年3月6日	6.810	6.810	6.810	6.810	-0.15%
2023年3月3日	6.820	6.820	6.820	6.820	0.15%
2023年3月2日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.00%
2023年3月1日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.15%
2023年2月28日	6.800	6.800	6.800	6.800	0.00%
2023年2月24日	6.800	6.800	6.800	6.800	-0.15%
2023年2月23日	6.810	6.810	6.810	6.810	0.00%
2023年2月22日	6.810	6.810	6.810	6.810	-0.44%
2023年2月21日	6.840	6.840	6.840	6.840	0.00%
2023年2月20日	6.840	6.840	6.840	6.840	0.00%
2023年2月17日	6.840	6.840	6.840	6.840	-0.58%
2023年2月16日	6.880	6.880	6.880	6.880	0.15%
2023年2月15日	6.870	6.870	6.870	6.870	-0.72%
2023年2月14日	6.920	6.920	6.920	6.920	-0.14%
2023年2月13日	6.930	6.930	6.930	6.930	-0.29%
2023年2月10日	6.950	6.950	6.950	6.950	-0.43%
2023年2月9日	6.980	6.980	6.980	6.980	0.00%
2023年2月8日	6.980	6.980	6.980	6.980	-0.14%
2023年2月7日	6.990	6.990	6.990	6.990	-0.14%
2023年2月6日	7.000	7.000	7.000	7.000	-0.28%
2023年2月3日	7.020	7.020	7.020	7.020	-0.14%
2023年2月2日	7.030	7.030	7.030	7.030	0.00%
2023年2月1日	7.030	7.030	7.030	7.030	3.26%

最高: 7.030

最低: 6.800

差價: 0.230

平均: 6.875

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,322.20	+22.50	+0.68%
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美國二號棉花	70.28	-0.38	-0.54%
美國大豆	990.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0817	+0.0024	+0.22%
美元/日元	152.66	+0.36	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.1367	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2986	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	32.088	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7712	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05090	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	62.60	-0.25	-0.40%
滙豐控股	69.05	+0.20	+0.29%
中國平安	48.85	-0.10	-0.20%
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長和	41.85	+0.10	+0.24%
香港交易所	313.40	+0.60	+0.19%