Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund P USD Acc(0P000149D5)

盧森堡

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27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1060355127

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 150.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000149D5 持股

全面的主要持股資訊及 Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies F (0P000149D5) 的關鍵持股資訊。我們的 Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.760	0.000
股票	99.240	99.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.307	11.696
市帳率	2.456	1.703
市銷率	3.055	2.244
市現率	10.855	6.635
股息收益率	4.012	3.715
5 年盈利增長	12.135	11.084

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.150	40.459
工業	9.450	9.656
醫療保健	9.370	6.152
能源	7.820	6.620
通訊服務	6.820	6.918
防禦型消費	5.930	4.726
週期性消費	5.740	6.511
房地產	5.080	8.252
基本材料	4.710	8.798
公用事業	3.090	2.377
科技	2.840	2.213

地區配置

股票

非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Al-rajhi bank	SA0007879113	9.15	91.90	-0.33%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	4.67	33.15	-0.15%
ADNOC Drilling	AEA007301012	4.23	5.32	+0.19%
Qa gas transpo	QA000A0KD6L1	3.54	4.056	+0.50%
Salik Company PJSC	AEE01110S227	3.41	5.17	+0.39%
ADNOC Logistics Services	AEE01268A239	3.37	5.50	+0.55%
Dr Sulaiman	SA1510P1UMH1	3.25	284.40	-0.14%
Dubai Electricity and Water	AED001801011	3.07	2.77	+1.47%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.06	118.80	-1.49%
Qnb	QA0006929895	3.00	17.090	-0.41%

由Waystone Management Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Adamant Medtech B USD	1.68B	13.43	1.94	9.57
Adamant Medtech I USD	1.68B	14.16	2.65	10.35
EDM Intl S American Growth A USD	345.22M	21.40	-0.65	11.92
LU1811047247	331M	11.12	-8.42	-
LU1811047593	331M	10.41	-9.06	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
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長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%