Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AAH EUR(0P00014KVT)

盧森堡

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79.760 +0.170 +0.21%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU1057798958

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 207.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014KVT 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00014KVT) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.820	69.420	66.600
債券	97.190	97.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.554
市帳率	2.460	89.536
市銷率	0.973	1.595
市現率	69.686	8.235
股息收益率	-	4.763
5 年盈利增長	-	11.756

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.413	82.799
衍生工具	0.903	45.577
現金	2.684	16.892

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.46	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1.26	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.21	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.18	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.16	-	-
AS Air Baltic Corporation 14.5%	XS2800678224	1.16	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.11	-	-
Italmatch Chemicals S.p.A 10%	XS2582788100	1.09	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.06	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.12M	2.55	-2.99	0.98
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.12M	2.65	-2.76	1.20
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.12M	2.71	-2.70	1.27
LU1057799097	207.64M	5.49	1.94	2.01
LU1057799170	207.64M	6.32	2.84	2.88

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%