Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield AAH EUR(0P00014KVT)

盧森堡

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80.150 +0.040 +0.05%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU1057798958

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 210.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014KVT 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F (0P00014KVT) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.450	68.230	64.780
債券	96.550	96.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.412
市帳率	2.460	1.462
市銷率	0.973	1.591
市現率	69.686	8.189
股息收益率	-	4.434
5 年盈利增長	-	11.777

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.700	84.056
衍生工具	0.462	43.265
現金	3.838	16.696

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.47	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.46	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1.25	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.20	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.19	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.16	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.14	-	-
AS Air Baltic Corporation 14.5%	XS2800678224	1.10	-	-
Italmatch Chemicals S.p.A 10%	XS2582788100	1.08	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.08	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.6M	3.80	-2.19	1.35
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.6M	3.62	-2.48	1.06
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.6M	3.76	-2.25	1.28
LU1057799097	209.9M	6.07	2.55	2.04
LU1057799170	209.9M	6.96	3.44	2.90

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.15	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.94285	+0.00215	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%