responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (USD)(0P000162E8)

盧森堡

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130.980 +0.700 +0.54%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1050624359

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 584.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000162E8 持股

全面的主要持股資訊及 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I (0P000162E8) 的關鍵持股資訊。我們的 responsAbility Global Micro and SME Finance Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.080	6.080
股票	1.070	1.070
債券	84.970	84.970
其他	7.870	7.870

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.960	14.546
市帳率	0.445	2.061
市銷率	0.892	1.572
市現率	-	9.340
股息收益率	11.372	3.347
5 年盈利增長	-	12.176

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	18.013

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5.39	-	-
Responsability Agriculture I	-	4.19	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2.54	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2.33	-	-
Microcredit Organization	-	2.16	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2.06	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1.92	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1.68	-	-
Credo	-	1.67	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1.65	-	-

由ResponsAbility Investments AG發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0180189770		584.85M	4.77	1.66	2.24

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,226.8	-23.4	-0.05%
US 500	6,038.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	107.960	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.23	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,641.47	+5.97	+0.23%
銅	4.0932	-0.0093	-0.23%
天然氣	3.409	-0.095	-2.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3094	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%