responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (USD)(0P000162E8)

盧森堡

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130.980 +0.700 +0.54%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1050624359

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 584.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000162E8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	130.980	130.980	130.980	130.980	0.54%
2024年10月31日	130.280	130.280	130.280	130.280	0.02%
2024年9月30日	130.250	130.250	130.250	130.250	0.59%
2024年8月30日	129.490	129.490	129.490	129.490	0.52%
2024年7月31日	128.820	128.820	128.820	128.820	0.34%
2024年6月28日	128.380	128.380	128.380	128.380	0.72%
2024年5月31日	127.460	127.460	127.460	127.460	0.42%
2024年4月30日	126.930	126.930	126.930	126.930	0.51%
2024年3月28日	126.280	126.280	126.280	126.280	0.81%
2024年2月29日	125.260	125.260	125.260	125.260	0.06%
2024年1月31日	125.190	125.190	125.190	125.190	0.47%
2023年12月29日	124.610	124.610	124.610	124.610	-0.22%
2023年11月30日	124.880	124.880	124.880	124.880	0.64%
2023年10月31日	124.080	124.080	124.080	124.080	0.41%
2023年9月29日	123.570	123.570	123.570	123.570	0.36%
2023年8月31日	123.130	123.130	123.130	123.130	0.33%
2023年7月31日	122.720	122.720	122.720	122.720	0.37%
2023年6月30日	122.270	122.270	122.270	122.270	0.46%
2023年5月31日	121.710	121.710	121.710	121.710	0.50%
2023年4月28日	121.100	121.100	121.100	121.100	0.25%
2023年3月31日	120.800	120.800	120.800	120.800	-0.48%
2023年2月28日	121.380	121.380	121.380	121.380	0.41%
2023年1月31日	120.880	120.880	120.880	120.880	0.43%
2022年12月30日	120.360	120.360	120.360	120.360	0.50%
2022年11月30日	119.760	119.760	119.760	119.760	-0.70%
2022年10月31日	120.610	120.610	120.610	120.610	0.24%
2022年9月30日	120.320	120.320	120.320	120.320	-0.24%
2022年8月31日	120.610	120.610	120.610	120.610	0.15%
2022年7月29日	120.430	120.430	120.430	120.430	-8.05%
2024年11月29日	130.980	130.980	130.980	130.980	0.54%

最高: 130.980

最低: 119.760

差價: 11.220

平均: 124.451

升跌（%）: 0.537

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美國大豆	973.75	3.75	0.39%

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英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93510	+0.00210	+0.04%

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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%