Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc(0P000132LU)

盧森堡

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129.570 +0.230 +0.18%

13/08 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1049819508

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000132LU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年8月13日	129.570	129.570	129.570	129.570	0.18%
2024年8月12日	129.340	129.340	129.340	129.340	0.12%
2024年8月9日	129.180	129.180	129.180	129.180	0.16%
2024年8月8日	128.980	128.980	128.980	128.980	0.07%
2024年8月7日	128.890	128.890	128.890	128.890	0.19%
2024年8月6日	128.640	128.640	128.640	128.640	-0.05%
2024年8月5日	128.700	128.700	128.700	128.700	-0.29%
2024年8月2日	129.080	129.080	129.080	129.080	0.15%
2024年8月1日	128.890	128.890	128.890	128.890	0.29%
2024年7月31日	128.520	128.520	128.520	128.520	0.11%
2024年7月30日	128.380	128.380	128.380	128.380	0.08%
2024年7月29日	128.280	128.280	128.280	128.280	0.05%
2024年7月26日	128.220	128.220	128.220	128.220	0.12%
2024年7月25日	128.070	128.070	128.070	128.070	-0.02%
2024年7月24日	128.090	128.090	128.090	128.090	-0.02%
2024年7月23日	128.120	128.120	128.120	128.120	0.26%
2024年7月22日	127.790	127.790	127.790	127.790	0.09%
2024年7月19日	127.670	127.670	127.670	127.670	-0.05%
2024年7月18日	127.730	127.730	127.730	127.730	0.02%
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2024年7月11日	127.360	127.360	127.360	127.360	0.58%
2024年7月10日	126.630	126.630	126.630	126.630	0.12%
2024年7月9日	126.480	126.480	126.480	126.480	0.13%
2024年7月8日	126.320	126.320	126.320	126.320	0.18%
2024年7月5日	126.090	126.090	126.090	126.090	0.27%
2024年7月4日	125.750	125.750	125.750	125.750	0.08%
2024年7月3日	125.650	125.650	125.650	125.650	-3.03%

最高: 129.570

最低: 125.650

差價: 3.920

平均: 127.903

升跌（%）: 0.000

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