Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Inc USD(0P00012TCD)

盧森堡

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9.940 -0.030 -0.30%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU1046546062

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012TCD 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.220	1.220
股票	93.150	93.150
其他	5.630	5.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.726	14.421
市帳率	2.159	1.556
市銷率	0.684	0.931
市現率	5.581	5.480
股息收益率	4.195	4.176
5 年盈利增長	7.536	10.860

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	75.709

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	9.29	105.67	-0.19%
雪佛龍公司	US1667641005	7.03	142.18	-0.47%
Targa Resources	US87612G1013	6.05	177.27	+0.27%
Alerian MLP Index ETN	-	5.63	-	-
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.81	41.53	+0.38%
Plains GP Holdings	US72651A2078	4.73	18.19	-0.05%
威廉姆斯	US9694571004	4.48	53.75	+0.48%
萬歐公司	US6826801036	4.35	100.38	+0.29%
DT Midstream Inc Ordinary Shares	-	3.86	-	-
Cheniere Energy	US16411R2085	3.83	207.96	-0.45%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2094235293	1.85B	9.02	-8.94	-
LU2094235376	1.85B	9.82	-8.18	-
LU0786609700	1.54B	26.90	-1.69	9.60
LU1876476067	917.5M	13.16	-7.31	-
LU1057462886	168.07M	10.98	2.47	5.42

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,807.4	-32.9	-0.08%
US 500	5,964.8	+33.9	+0.57%
美元指數期貨	107.885	+0.534	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.20	-0.28%
WTI原油	69.29	-0.17	-0.24%
黃金	2,627.74	-17.36	-0.66%
銅	4.0928	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.338	-0.074	-2.17%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.16	+0.76	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%