Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio I Acc USD(0P00012TC8)

盧森堡

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13.870 +0.220 +1.61%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU1046545767

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 76.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012TC8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.220	1.220
股票	93.150	93.150
其他	5.630	5.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.726	14.169
市帳率	2.159	1.550
市銷率	0.684	0.910
市現率	5.581	5.277
股息收益率	4.195	4.232
5 年盈利增長	7.536	11.156

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	76.005

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	9.29	120.35	-0.10%
雪佛龍公司	US1667641005	7.03	155.29	-0.77%
Targa Resources	US87612G1013	6.05	194.31	-0.33%
Alerian MLP Index ETN	-	5.63	-	-
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.81	42.18	-1.40%
Plains GP Holdings	US72651A2078	4.73	17.90	-2.29%
威廉姆斯	US9694571004	4.48	56.74	-0.28%
萬歐公司	US6826801036	4.35	107.82	-1.12%
DT Midstream Inc Ordinary Shares	-	3.86	-	-
Cheniere Energy	US16411R2085	3.83	214.08	-0.37%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2094235293	2.04B	9.02	-8.94	-
LU2094235376	2.04B	9.82	-8.18	-
LU0786609700	1.62B	22.25	-3.48	9.46
LU1876476067	947.04M	13.16	-7.31	-
LU1057462886	174.15M	10.98	2.47	5.42

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香港恒生指數	19,694.00	-152.88	-0.77%
上證指數	3,421.12	-0.85	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	365.05	+2.53	+0.70%
日經225	38,836.50	-514.00	-1.31%
US 30	43,863.4	-47.6	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.70	+6.40	+0.25%
銅	4.1378	-0.0074	-0.18%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Goldman Sachs Nor.	13.870	+0.220	+1.61%
BlackRock Global .	111.100	-1.100	-0.98%
DWS Top Dividende.	143.830	-1.100	-0.76%
avesco Sustainabl.	106.430	+0.760	+0.72%