摩根基金 - 環球債券收益基金 A (acc) USD(0P000136OF)

盧森堡

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135.810 -0.170 -0.13%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1041599405

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000136OF 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD (0P000136OF) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	7.270	4.820
股票	0.230	0.230	0.000
債券	96.860	105.380	8.520
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.362	6.967
市帳率	0.178	0.884
市銷率	1.188	5.258
市現率	2.479	1,203.450
股息收益率	7.695	3.623
5 年盈利增長	8.788	6.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	47.830	39.694
能源	46.820	51.028
基本材料	2.360	10.152
房地產	1.600	1.410
通訊服務	1.380	17.071

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,833

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 5.5%	-	6.13	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.11	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.73	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2.62	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.84	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.36	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.97	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.87	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.74	-	-
Federal National Mortgage Association 10.8946%	-	0.69	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	12.99B	4.65	3.63	1.52
LU0011815304	12.99B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	10.93B	5.69	0.86	-
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.2B	5.42	-0.62	2.79
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.2B	5.42	-0.62	2.79

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香港恒生指數	19,830.75	+110.05	+0.56%
上證指數	3,376.47	+8.40	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,135.00	+411.50	+1.06%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,956.0	+25.1	+0.42%
美元指數期貨	107.470	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.97	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
黃金	2,642.60	-2.50	-0.09%
銅	4.1252	+0.0277	+0.68%
天然氣	3.488	+0.549	+18.68%
美國二號棉花	68.70	+0.64	+0.94%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.41	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3012	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.691	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7709	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.310	+0.090	+1.45%
友邦保險	55.70	+0.90	+1.64%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.15	+0.70	+1.54%
騰訊控股	417.00	-9.40	-2.20%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	299.00	+3.00	+1.01%