資本集團日本股票基金（盧森堡）Z(0P00012FGZ)

盧森堡

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3,230.000 +45.000 +1.41%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital International Management Company Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU1029763478

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 95.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012FGZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.310	2.310	0.000
股票	97.690	97.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.167	15.043
市帳率	1.720	1.354
市銷率	1.577	1.036
市現率	10.789	7.600
股息收益率	1.839	2.324
5 年盈利增長	11.134	11.490

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.300	16.867
工業	18.730	22.546
醫療保健	13.270	7.530
通訊服務	11.920	8.857
防禦型消費	9.270	6.066
金融服務	8.760	13.023
週期性消費	5.780	15.536
基本材料	3.730	6.154
房地產	1.810	3.059
能源	1.420	1.620

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
第一三共	JP3475350009	3.88	4,352.0	-1.32%
理索納控股	JP3500610005	3.49	1,144.5	-0.39%
Keyence	JP3236200006	2.82	64,630.0	+0.11%
東京電子	JP3571400005	2.73	24,185.0	-0.80%
Sony	JP3435000009	2.67	3,369.0	-1.40%
伊藤忠商事	JP3143600009	2.56	7,832.0	-0.67%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.43	11,145.0	-2.79%
日立	JP3788600009	2.41	3,937.0	-1.67%
大金工業	JP3481800005	2.35	18,660.0	+0.05%
SMC Corp	JP3162600005	2.35	62,180.0	-0.99%

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1006075490		1.5B	14.76	3.93	6.29
	LU1481181243		522.59M	7.72	-0.52	5.53

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%