Coeli SICAV I Frontier Markets R EUR(0P000136PL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

197.080 -0.010 -0.01%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Coeli Asset Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU1028962113

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000136PL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	4.240	3.870
股票	98.490	98.490	0.000
其他	1.140	1.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.824	8.504
市帳率	1.276	1.400
市銷率	1.424	1.674
市現率	9.553	7.658
股息收益率	6.010	5.088
5 年盈利增長	12.010	12.013

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	50.800	36.284
科技	24.680	13.649
週期性消費	12.970	8.316
通訊服務	6.840	3.353
防禦型消費	2.910	6.335
醫療保健	1.710	4.299
基本材料	0.070	5.159
房地產	0.010	7.780

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	9.49	154,300.0	+3.07%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8.27	95.17	+0.41%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6.89	59,200	+3.14%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	6.57	20.00	+0.10%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.03	27.450	+0.73%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	4.63	1,208.00	+1.68%
Systems Ltd	PK0109001013	4.07	567.34	+0.38%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	3.99	22,400.0	+1.82%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.97	97,100.0	+1.36%
NLB	US66980N2036	3.61	26.90	-0.37%

由Coeli Asset Management AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1028962204		176.29M	33.74	9.72	7.14
	LU1084153631		176.29M	33.71	9.60	6.98

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.90	+2.38	+0.63%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,477.2	+321.1	+0.73%
US 500	6,099.9	+13.6	+0.22%
美元指數期貨	107.865	-0.097	-0.09%

倫敦布倫特原油	78.24	-0.76	-0.96%
WTI原油	74.58	-0.86	-1.14%
黃金	2,763.51	-7.39	-0.27%
銅	4.3197	+0.0187	+0.43%
天然氣	3.915	-0.045	-1.14%
美國二號棉花	67.56	+0.42	+0.63%
美國大豆	1,069.38	+14.38	+1.36%

歐元/美元	1.0424	+0.0014	+0.13%
美元/日元	155.95	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2853	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2358	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.702	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7896	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.99545	+0.02015	+0.41%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%