Trea SICAV Trea European Equities A(0P00016FIC)

盧森堡

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107.900 +0.930 +0.87%

18/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1028505649

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FIC 持股

全面的主要持股資訊及 Trea SICAV Trea European Equities A (0P00016FIC) 的關鍵持股資訊。我們的 Trea SICAV Trea European Equities A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	28.240	26.800
股票	97.900	97.900	0.000
其他	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.390	14.344
市帳率	2.053	1.997
市銷率	0.588	1.349
市現率	5.496	8.879
股息收益率	3.363	3.273
5 年盈利增長	8.910	9.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.200	10.304
工業	18.320	15.947
防禦型消費	12.710	11.535
科技	12.470	9.499
基本材料	10.260	6.920
醫療保健	9.990	15.039
能源	9.150	5.261
金融服務	4.010	17.299
公用事業	1.880	4.471

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Clasquin	FR0004152882	8.25	133.00	0.00%
Atalaya Mining	CY0106002112	7.69	4.900	+3.81%
ASM International NV	NL0000334118	5.98	710.00	-2.66%
雀巢	CH0038863350	5.05	93.70	-1.26%
Soitec	FR0013227113	4.82	103.00	-3.01%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.59	717.30	+0.52%
Kering	FR0000121485	4.55	320.10	+1.25%
Airbus Group	NL0000235190	4.54	148.58	-0.12%
Unilever	GB00B10RZP78	4.53	52.38	-0.04%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.49	61.77	-0.87%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DPAM Global Strategy L Medium A	5B	3.82	0.38	3.71
DPAM Global Strategy L Medium B	5B	3.82	0.56	3.73
DPAM Global Strategy L High A	1.39B	7.27	2.61	5.85
DPAM Global Strategy L High B	1.39B	7.26	2.80	5.86
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1.1B	2.97	0.24	2.79

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trea SICAV Trea E.	107.900	+0.930	+0.87%
泰達巨集利風險預算混合	1.122	-0.000	-0.02%
JPMorgan Funds .	44.400	-0.190	-0.43%
Manulife Global E.	38.347	+0.010	+0.03%