Robeco Financial Institutions Bonds DH $(0P00011VUS)

盧森堡

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166.340 +0.290 +0.17%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1025004406

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VUS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.790	105.330	7.540
可換股債券	12.190	12.190	0.000
其他	1.880	2.820	0.940

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.834	56.858
政府	16.659	42.888
衍生工具	-0.128	38.078
現金	-11.726	23.916

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 138

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	18.57	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.69	99.45	-0.01%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.05	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1.95	-	-
Swap/04/10/2029/P:Gbp 3.87520 /R:Gbp/Sonia/1D	-	1.94	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1.87	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1.71	-	-
KBC Group NV 4.875%	BE0002914951	1.61	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	1.56	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.52	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1143726096		3B	0.42	-2.55	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.62	-0.70	-0.19%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,606.8	-144.1	-0.33%
US 500	5,922.7	-26.5	-0.44%
美元指數期貨	106.347	-0.251	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.52	-0.18	-0.26%
黃金	2,574.20	+1.30	+0.05%
銅	4.1395	+0.0520	+1.27%
天然氣	2.708	-0.077	-2.76%
美國二號棉花	67.57	-0.75	-1.10%
美國大豆	997.75	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0581	+0.0051	+0.48%
美元/日元	155.29	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2348	-0.0173	-0.24%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.489	-0.120	-0.37%
美元/港幣	7.7847	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05013	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%