Robeco Financial Institutions Bonds DH $(0P00011VUS)

盧森堡

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167.630 -0.490 -0.29%

19/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1025004406

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VUS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.790	105.330	7.540
可換股債券	12.190	12.190	0.000
其他	1.880	2.820	0.940

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.834	57.518
政府	16.659	47.937
衍生工具	-0.128	37.663
現金	-11.726	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 138

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	18.57	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.69	99.70	-0.01%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.05	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1.95	-	-
Swap/04/10/2029/P:Gbp 3.87520 /R:Gbp/Sonia/1D	-	1.94	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1.87	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1.71	-	-
KBC Group NV 4.875%	BE0002914951	1.61	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 5.101%	XS2577127967	1.56	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.52	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1143726096		3.01B	3.35	-1.53	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,778.5	-61.8	-0.14%
US 500	5,942.1	+11.2	+0.19%
美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.10	-0.36	-0.52%
黃金	2,628.34	-16.76	-0.63%
銅	4.1013	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.437	+0.025	+0.73%
美國二號棉花	69.28	+1.22	+1.79%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0392	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.15	+0.74	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2514	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.692	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%