White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (CHF)(0P00012JRS)

盧森堡

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159.750 +0.240 +0.15%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1023367391

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012JRS 持股

全面的主要持股資訊及 White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R (0P00012JRS) 的關鍵持股資訊。我們的 White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.840	0.250
股票	97.920	97.920	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.430	0.430	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.933	18.235
市帳率	3.635	3.340
市銷率	2.139	2.111
市現率	16.061	14.205
股息收益率	2.513	2.899
5 年盈利增長	17.759	11.496

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.130	30.340
工業	18.820	16.302
金融服務	17.460	20.164
基本材料	12.300	8.485
防禦型消費	7.850	13.621
科技	7.220	3.652
週期性消費	6.190	5.279
房地產	2.040	2.145
通訊服務	1.990	2.741

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.42	254.30	+1.27%
诺华	CH0012005267	4.79	93.68	+2.32%
Richemont	CH0210483332	4.40	118.55	+0.76%
雀巢	CH0038863350	4.12	76.00	+0.05%
龙沙	CH0013841017	3.76	521.40	-0.04%
Sika	CH0418792922	3.75	231.40	+1.05%
Holcim	CH0012214059	3.60	90.80	+1.05%
艾波比有限公司	CH0012221716	3.27	50.16	+1.17%
瑞銀集團	CH0244767585	3.23	28.30	+0.57%
Alcon	CH0432492467	3.07	76.68	+1.03%

由EFG Asset Management (Switzerland) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	150.29M	8.21	0.63	6.14
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	53.97M	15.57	0.51	3.52
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	45.28M	11.94	1.88	0.88
LU0803003523	45.28M	11.44	1.39	0.35
LU1023367128	18.04M	13.76	1.45	6.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%