Goldman Sachs Hungarian Forint Short Duration Bond - I Cap HUF(0P000183PC)

盧森堡

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668,728 -81 -0.01%

03/01 - 關閉. HUF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU1011268031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000183PC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34	46	12
債券	67	72	5

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77	48
現金	14	26
衍生工具	0	38
公司	10	57

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank of Hungary 0%	HU0000626270	16.87	-	-
Hungary (Republic Of) 1%	HU0000404058	8.64	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525076	7.70	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525068	7.64	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	6.86	-	-
Hungary (Republic Of) 0%	HU0000525092	6.08	-	-
Hungary 1.5 26-Aug-2026	HU0000404934	4.70	94.000	+1.16%
NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR	LU0625107734	3.78	1,069.460	+0.03%
Hungary (Republic Of) 2.5%	HU0000403571	3.43	-	-
Hungary (Republic Of) 9.5%	HU0000406160	3.27	-	-

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新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

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WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
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銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
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美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

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美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
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美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
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滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%