AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds F Capitalisation EUR(0P000154QN)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Investment Managers Paris S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1002647060

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000154QN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.060	18.520	9.460
債券	90.330	106.170	15.840
可換股債券	0.600	0.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.816	58.092
公司	18.785	10.529
現金	9.067	13.312
證券化	2.731	7.298

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Buxl 30Y Bnd Dec24 Expo	-	9.37	-	-
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	6.85	119.00	+0.57%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	6.48	108.60	+0.72%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	5.11	106.750	+0.37%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.04	107.250	+0.41%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	3.78	87.930	+0.41%
德國30年期國債	DE0001135432	3.73	2.497	0.00%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	3.57	66.630	+0.92%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	3.18	73.990	+0.50%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	2.23	95.50	+0.73%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1164221589		2.5B	7.15	5.01	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,304.0	+433.6	+0.99%
US 500	5,968.4	+19.7	+0.33%
美元指數期貨	107.484	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
黃金	2,709.60	+34.70	+1.30%
銅	4.0808	-0.0442	-1.07%
天然氣	3.135	-0.204	-6.11%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.564	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02820	-0.00710	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%