AXA World Funds - Euro Long Duration Bonds F Capitalisation EUR(0P000154QN)

盧森堡

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87.820 +0.270 +0.31%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Investment Managers Paris S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1002647060

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000154QN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.060	18.520	9.460
債券	90.330	106.170	15.840
可換股債券	0.600	0.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.816	55.125
公司	18.785	10.542
現金	9.067	10.048
證券化	2.731	7.488

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Buxl 30Y Bnd Dec24 Expo	-	9.37	-	-
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	6.85	118.76	0.00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	6.48	106.15	-0.88%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	5.11	107.000	-0.50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.04	107.520	-0.48%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	3.78	86.780	-0.69%
德國30年期國債	DE0001135432	3.73	2.556	-0.04%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	3.57	65.700	-0.33%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	3.18	74.210	-0.16%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	2.23	95.20	-0.34%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1164221589		2.79B	8.86	6.02	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,785.6	-54.7	-0.13%
US 500	5,959.2	+28.3	+0.48%
美元指數期貨	107.805	+0.454	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.48	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,626.54	-18.56	-0.70%
銅	4.0953	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0164	+0.23%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%