ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund.(0P00016N46)

盧森堡

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261.000 -14.960 -5.42%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Andbank Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0994527140

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016N46 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.690	9.010	0.320
股票	91.320	91.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.322	19.018
市帳率	1.299	2.138
市銷率	0.676	2.099
市現率	5.387	8.482
股息收益率	2.858	3.614
5 年盈利增長	10.323	9.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	63.400	42.169
工業	26.460	27.416
基本材料	8.860	6.156
能源	1.280	13.350

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萊茵集團	DE0007037129	9.93	30.210	+1.58%
Public Power	GRS434003000	8.84	12.03	+1.26%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6.77	12.82	+1.99%
Eiffage	FR0000130452	5.60	85.22	-1.09%
普睿司曼	IT0004176001	5.16	63.8600	-1.15%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5.16	38.65	+0.89%
National Grid	GB00BDR05C01	4.92	983.20	-0.41%
EDP	PTEDP0AM0009	4.80	3.644	-0.22%
SSE	GB0007908733	4.73	1,766.00	-0.65%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.66	625.00	+0.16%

由Covalis Capital LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	37.03M	2.95	3.46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21.83M	7.67	4.24	-
LU2215411039	22.83M	15.32	4.29	4.11
LU1003292809	12.82M	8.51	2.09	1.63

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.10	+2.15	+0.63%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,852.9	-199.3	-0.47%
US 500	5,726.4	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	103.747	-0.456	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.02	+1.92	+2.63%
WTI原油	71.45	+1.96	+2.82%
黃金	2,747.50	-1.70	-0.06%
銅	4.4298	+0.0583	+1.33%
天然氣	2.770	+0.107	+4.02%
美國二號棉花	69.94	-0.23	-0.33%
美國大豆	997.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0884	+0.0050	+0.47%
美元/日元	152.10	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.1115	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.921	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%