ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund.(0P00016N46)

盧森堡

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263.210 +2.210 +0.85%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Andbank Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0994527140

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016N46 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.080	16.190	2.110
股票	85.920	85.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.136	18.843
市帳率	1.199	2.143
市銷率	0.705	2.123
市現率	5.422	8.399
股息收益率	3.377	3.686
5 年盈利增長	11.440	9.298

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	56.830	42.695
工業	27.560	26.853
基本材料	10.850	5.672
科技	2.770	3.799
能源	1.990	14.164

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Public Power	GRS434003000	9.42	11.87	+2.33%
萊茵集團	DE0007037129	9.37	28.460	+0.74%
万喜	FR0000125486	6.01	98.24	+0.27%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5.94	9.78	+2.89%
National Grid	GB00BDR05C01	4.92	939.60	+1.19%
EDP	PTEDP0AM0009	4.69	3.125	+0.81%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.66	634.50	+0.71%
Getlink	FR0010533075	4.49	15.34	+0.07%
普睿司曼	IT0004176001	4.43	61.5400	+0.75%
Spie	FR0012757854	4.11	29.62	-0.20%

由Covalis Capital LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	33.8M	5.91	0.44	-
LU2215411039	23.69M	10.63	1.33	5.23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22.33M	8.99	4.08	-
LU1003292809	12.46M	9.87	1.67	1.88

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,739.7	-100.6	-0.23%
US 500	5,946.8	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	107.795	+0.444	+0.41%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.80	-0.66	-0.95%
黃金	2,631.54	-13.56	-0.51%
銅	4.0835	-0.0170	-0.41%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	970.62	-4.38	-0.45%

歐元/美元	1.0414	-0.0015	-0.14%
美元/日元	157.00	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.707	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%