ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund.(0P00016N46)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

262.220 +6.140 +2.40%

31/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Andbank Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0994527140

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016N46 持股

全面的主要持股資訊及 Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46) 的關鍵持股資訊。我們的 Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.920	4.450	0.530
股票	96.080	96.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.571	18.142
市帳率	1.168	2.082
市銷率	0.681	2.030
市現率	5.669	8.294
股息收益率	2.776	3.792
5 年盈利增長	15.914	9.034

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	53.830	42.346
工業	27.220	27.054
基本材料	11.710	5.966
科技	4.230	4.035
能源	3.010	15.594

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萊茵集團	DE0007037129	12.24	28.550	+0.60%
Public Power	GRS434003000	10.05	13.80	+0.73%
SSE	GB0007908733	8.70	1,507.50	+0.03%
EDP Renovaveis	ES0127797019	7.04	8.71	+1.04%
普睿司曼	IT0004176001	6.93	66.8800	-0.77%
意昂集團	DE000ENAG999	5.61	11.525	+0.44%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	5.41	10.920	+1.20%
万喜	FR0000125486	4.76	108.35	+0.32%
第一太陽能	US3364331070	4.06	159.76	-0.36%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.02	630.50	-0.32%

由Covalis Capital LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1697017686	34.79M	5.66	0.06	-
LU2215411039	24.28M	14.76	2.18	5.35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	23.05M	2.52	4.61	-
LU1003292809	13.25M	11.68	2.21	2.33

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香港恒生指數	22,611.75	-8.58	-0.04%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,557.5	+12.2	+0.03%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.79	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.86	-0.36	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2541	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.743	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12320	+0.01410	+0.28%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.20	-1.10	-1.95%
滙豐控股	85.15	+0.65	+0.77%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	340.20	+0.40	+0.12%