Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc(0P0000ZWXQ)

盧森堡

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1,208.250 +2.800 +0.23%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0992631217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWXQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.450	0.450	0.000
債券	119.530	151.360	31.830
可換股債券	3.650	3.650	0.000
優先股	0.750	0.750	0.000
其他	3.230	3.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.142
市帳率	5.337	2.369
市銷率	0.070	1.578
市現率	3.590	7.958
股息收益率	-	3.767
5 年盈利增長	-	11.051

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	77.470	29.696
醫療保健	22.530	20.511

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	43.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.63	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.23	3,920.370	+0.01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.90	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.63	98.690	+0.05%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.83	99.219	+0.03%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.59	99.160	-0.11%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.23	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.68B	5.62	1.90	1.35
LU1299306321	1.68B	5.08	1.46	-
LU1299306677	1.68B	5.08	1.51	-
LU0336084032	1.58B	4.92	0.66	1.22
LU0992631050	1.58B	4.83	0.81	1.27

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,745.4	-94.9	-0.22%
US 500	5,945.9	+15.0	+0.25%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.66	-0.91%
WTI原油	68.84	-0.62	-0.89%
黃金	2,629.49	-15.61	-0.59%
銅	4.0842	-0.0163	-0.40%
天然氣	3.314	-0.098	-2.87%
美國二號棉花	69.52	+1.46	+2.15%
美國大豆	971.75	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.07	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%