Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc(0P0000ZWXQ)

盧森堡

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1,212.190 +1.000 +0.08%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0992631217

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWXQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.530	0.530	0.000
債券	95.340	133.260	37.920
可換股債券	3.820	3.820	0.000
優先股	0.800	0.800	0.000
其他	3.430	3.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.396
市帳率	5.337	2.235
市銷率	0.070	1.632
市現率	3.590	7.786
股息收益率	-	3.728
5 年盈利增長	-	10.540

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	80.160	30.781
醫療保健	19.840	15.683

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28.53	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	26.39	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.78	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.43	3,906.760	+0.03%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.91	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2.84	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.95	98.720	+0.02%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.68	96.800	+0.10%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.35	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	1.17	99.810	+0.07%

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.57B	4.81	1.45	1.27
LU1299306321	1.57B	4.37	1.03	-
LU1299306677	1.57B	4.37	1.08	-
LU0336084032	1.53B	5.03	0.08	1.22
LU0992631050	1.53B	5.04	0.26	1.28

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,280.5	+58.6	+0.14%
US 500	5,788.4	+5.6	+0.10%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.09	+0.12	+0.17%
黃金	2,753.55	+0.15	+0.01%
銅	4.4582	-0.0043	-0.10%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0926	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.70	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.1000	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.3038	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.853	-0.060	-0.19%
美元/港幣	7.7723	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.05124	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%