Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis(0P0000ZWXN)

盧森堡

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1,067.480 -0.060 -0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0992631050

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWXN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.590	34.600	0.010
股票	0.450	0.450	0.000
債券	57.390	131.610	74.220
可換股債券	3.600	3.600	0.000
優先股	0.740	0.740	0.000
其他	3.230	3.230	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.043
市帳率	5.337	2.296
市銷率	0.070	1.600
市現率	3.590	8.021
股息收益率	-	3.696
5 年盈利增長	-	11.236

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	76.550	29.028
醫療保健	23.450	21.016

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.78	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.81	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.23	3,911.880	+0.01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2.68	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.83	98.990	+0.02%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.57	97.700	+0.44%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.23	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.6B	4.97	1.57	1.30
LU1299306321	1.57B	4.49	1.15	-
LU1299306677	1.57B	4.48	1.19	-
LU0336084032	1.53B	5.38	0.53	1.30
LU0992631217	1.53B	5.68	0.85	1.70

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-2.62	-0.70%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,170.8	+300.4	+0.68%
US 500	5,957.1	+8.4	+0.14%
美元指數期貨	107.482	+0.552	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.30	+1.07	+1.44%
WTI原油	71.39	+1.29	+1.84%
黃金	2,711.95	+37.05	+1.39%
銅	4.0765	-0.0485	-1.18%
天然氣	3.118	-0.221	-6.62%
美國二號棉花	70.76	+0.33	+0.47%
美國大豆	984.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/日元	154.71	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7849	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03215	-0.00315	-0.06%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%