Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund Class BN(0P00014F7M)

盧森堡

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22.850 +0.020 +0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0979490850

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 911.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014F7M 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus (0P00014F7M) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.760	1.760
債券	94.250	94.250
可換股債券	3.980	3.980

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.388	78.058
政府	4.306	11.773
證券化	0.876	7.745
現金	0.447	12.653

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor Credit Corp. 3.625%	XS2857918804	1.10	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	0.95	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.25%	XS2820455678	0.90	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0.89	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A34QR4	0.89	-	-
Aprr SA 3.125%	FR001400I145	0.88	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	0.82	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0030045703	0.81	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0.80	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0.79	-	-

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	997.55M	3.05	-1.40	0.99
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	997.55M	3.31	-1.08	1.32
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	997.55M	3.04	-1.40	0.99
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	997.55M	3.31	-1.09	1.31
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	997.55M	3.34	-1.05	1.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.95	-2.15	-0.57%
日經225	38,955.00	+634.00	+1.65%
US 30	44,521.0	+224.5	+0.51%
US 500	5,993.5	+24.2	+0.40%
美元指數期貨	106.850	-0.660	-0.61%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.14	+0.19%
WTI原油	71.42	+0.18	+0.25%
黃金	2,728.65	-8.55	-0.31%
銅	4.1723	+0.0355	+0.86%
天然氣	3.527	+0.240	+7.30%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	989.25	+2.63	+0.27%

歐元/美元	1.0482	+0.0065	+0.62%
美元/日元	153.91	-0.82	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2464	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%
美元/新臺幣	32.521	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7816	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.05560	+0.02610	+0.52%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%