Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser Z Distribution GBP Q(0P0000ZS21)

盧森堡

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3.784 -0.040 -1.01%

17/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0966866922

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 878.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZS21 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder ISF Global Div Maximiser Z Dis GBP QF (0P0000ZS21) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder ISF Global Div Maximiser Z Dis GBP QF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	21.300	20.580
股票	99.280	99.450	0.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.578	15.250
市帳率	1.072	2.646
市銷率	0.559	1.836
市現率	5.676	10.426
股息收益率	4.907	3.428
5 年盈利增長	9.446	8.724

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	22.630	6.560
防禦型消費	15.530	11.846
金融服務	15.510	19.022
醫療保健	13.700	12.868
週期性消費	11.350	8.795
科技	7.040	14.798
工業	5.260	12.096
基本材料	4.020	4.053
能源	3.460	5.827
房地產	1.510	3.439

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 255

短倉數目: 629

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BT Group	GB0030913577	2.89	147.15	-0.17%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	2.83	40.71	-0.17%
漢高公司	DE0006048432	2.61	83.46	-1.46%
Swatch Group	CH0012255151	2.58	161.20	+0.22%
Panasonic	JP3866800000	2.56	1,585.5	-0.78%
大陸集團	DE0005439004	2.56	65.46	+0.40%
電通	JP3551520004	2.52	3,916.0	-2.39%
Molson Coors Brewing B	US60871R2094	2.52	59.10	-0.25%
輝瑞公司	US7170811035	2.43	26.36	-0.26%
渣打集團	GB0004082847	2.41	1,000.50	+1.06%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0956908668	872.77M	12.36	5.57	3.88
LU0956908742	872.77M	13.12	6.52	4.75
LU0956908825	872.77M	13.35	6.81	5.11
LU0106245920	46.53M	-0.31	-2.13	0.70

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.68	-3.67	-0.96%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,607.1	+157.2	+0.36%
US 500	6,063.0	+12.4	+0.20%
美元指數期貨	106.875	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.01	+0.82	+1.12%
WTI原油	70.59	+0.51	+0.73%
黃金	2,651.49	-10.51	-0.39%
銅	4.1557	+0.0092	+0.22%
天然氣	3.421	+0.113	+3.42%
美國二號棉花	68.35	-0.34	-0.49%
美國大豆	956.00	-20.00	-2.05%

歐元/美元	1.0471	-0.0018	-0.17%
美元/日元	153.99	+0.51	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2980	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2694	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.528	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05046	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%