JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc)(0P0001K2ZF)

盧森堡

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88.233 -0.280 -0.32%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0958878646

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K2ZF 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) (0P0001K2ZF) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.970	0.070
債券	99.090	99.260	0.170

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.089	73.822
現金	0.916	11.534
公司	0.008	3.893
衍生工具	-0.009	8.329

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 270

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5.26	100.200	-0.04%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.04	100.85	-0.12%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.26	101.690	-0.06%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2.22	98.560	-0.62%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.84	101.710	-0.41%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1.84	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.77	98.460	-0.43%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1.77	102.930	+0.13%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.69	98.44	-0.40%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.61	102.200	-0.37%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.05B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.05B	3.40	2.10	0.35
LU1646897196	11.02B	3.68	-1.68	-
LU2077745615	11.02B	4.70	-0.62	-
LU1065154095	11.02B	3.68	-1.68	0.70

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%