LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD(0P0000ZBN8)

盧森堡

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208.030 +1.260 +0.61%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950816578

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 160.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBN8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.270	40.290	0.020
債券	64.380	64.380	0.000
優先股	1.320	1.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.273	26.689
公司	39.485	57.518
政府	22.885	47.937
證券化	0.633	21.802

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13.05	-	-
United States Treasury Bills	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills	-	3.99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3.83	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2.01	-	-

由LGT Capital Partners (Ireland) Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LGT lux II ILO Fund I2 USD	694.23M	13.61	8.93	2.77
LU0950817030	160.23M	14.61	7.81	2.51
LU0950817543	160.23M	14.63	7.82	2.51
LU0950819242	160.23M	16.21	9.44	4.05

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上證指數	3,391.23	-2.12	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.82	-0.23	-0.06%
日經225	39,607.50	+570.65	+1.46%
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美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.24	+0.07	+0.10%
WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
黃金	2,640.82	+5.32	+0.20%
銅	4.0972	-0.0053	-0.13%
天然氣	3.418	-0.086	-2.45%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.738	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7674	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93430	+0.00130	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%