LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD(0P0000ZBN8)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

198.290 +2.290 +1.17%

30/08 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950816578

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 162.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBN8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.270	40.290	0.020
債券	64.380	64.380	0.000
優先股	1.320	1.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.273	20.055
公司	39.485	57.167
政府	22.885	48.686
證券化	0.633	21.574

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13.05	-	-
United States Treasury Bills	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills	-	3.99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3.83	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2.01	-	-

由LGT Capital Partners (Ireland) Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LGT lux II ILO Fund I2 USD	694.73M	12.52	8.60	2.80
LU0950817030	162.63M	12.27	7.06	2.37
LU0950817543	162.63M	12.30	7.07	2.37
LU0950819242	162.63M	13.56	8.68	3.90

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香港恒生指數	20,741.00	-265.97	-1.27%
上證指數	3,396.33	+9.34	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	343.18	+1.13	+0.33%
日經225	39,007.50	+412.00	+1.07%
US 30	42,536.0	+314.1	+0.74%
US 500	5,815.9	+33.1	+0.57%
美元指數期貨	104.124	+0.804	+0.78%

倫敦布倫特原油	75.18	-0.32	-0.42%
WTI原油	71.72	-0.27	-0.38%
黃金	2,752.75	+3.05	+0.11%
銅	4.4280	-0.0345	-0.77%
天然氣	2.686	+0.005	+0.19%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	998.38	-5.12	-0.51%

歐元/美元	1.0838	-0.0092	-0.84%
美元/日元	152.92	+1.32	+0.87%
美元/離岸人民幣	7.1386	+0.0367	+0.52%
英鎊/美元	1.2965	-0.0076	-0.58%
美元/新臺幣	32.040	+0.128	+0.40%
美元/港幣	7.7743	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05084	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	0.000	0.00%
友邦保險	62.70	0.00	0.00%
滙豐控股	72.40	0.00	0.00%
中國平安	50.20	0.00	0.00%
騰訊控股	427.80	0.00	0.00%
長和	41.35	0.00	0.00%
香港交易所	330.40	0.00	0.00%