LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B USD(0P0000ZBN8)

盧森堡

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208.030 +1.260 +0.61%

29/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950816578

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 160.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBN8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	208.030	208.030	208.030	208.030	0.61%
2024年10月31日	206.770	206.770	206.770	206.770	1.38%
2024年9月30日	203.960	203.960	203.960	203.960	2.86%
2024年8月30日	198.290	198.290	198.290	198.290	1.17%
2024年7月31日	196.000	196.000	196.000	196.000	1.79%
2024年6月28日	192.560	192.560	192.560	192.560	0.76%
2024年5月31日	191.110	191.110	191.110	191.110	-0.53%
2024年4月30日	192.120	192.120	192.120	192.120	0.44%
2024年3月28日	191.270	191.270	191.270	191.270	0.56%
2024年2月29日	190.200	190.200	190.200	190.200	2.48%
2024年1月31日	185.600	185.600	185.600	185.600	1.80%
2023年12月29日	182.320	182.320	182.320	182.320	0.99%
2023年11月30日	180.530	180.530	180.530	180.530	0.84%
2023年10月31日	179.020	179.020	179.020	179.020	1.22%
2023年9月29日	176.870	176.870	176.870	176.870	2.48%
2023年8月31日	172.590	172.590	172.590	172.590	1.63%
2023年7月31日	169.820	169.820	169.820	169.820	0.78%
2023年6月30日	168.500	168.500	168.500	168.500	1.39%
2023年5月31日	166.190	166.190	166.190	166.190	1.62%
2023年4月28日	163.540	163.540	163.540	163.540	1.36%
2023年3月31日	161.350	161.350	161.350	161.350	1.03%
2023年2月28日	159.710	159.710	159.710	159.710	0.92%
2023年1月31日	158.260	158.260	158.260	158.260	0.95%
2022年12月30日	156.770	156.770	156.770	156.770	-0.56%
2022年11月30日	157.660	157.660	157.660	157.660	-1.48%
2022年10月31日	160.030	160.030	160.030	160.030	-1.15%
2022年9月30日	161.890	161.890	161.890	161.890	-1.48%
2022年8月31日	164.320	164.320	164.320	164.320	0.19%
2022年7月29日	164.010	164.010	164.010	164.010	-21.16%
2024年11月29日	208.030	208.030	208.030	208.030	0.61%

最高: 208.030

最低: 156.770

差價: 51.260

平均: 178.911

升跌（%）: 0.609

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