施羅德環球基金系列新興市場 A Accumulation EUR Hedged(0P0000Z5BM)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0947062542

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5BM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.440	5.220	2.780
股票	97.560	98.160	0.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.355	16.342
市帳率	1.967	2.722
市銷率	1.655	2.092
市現率	7.284	10.483
股息收益率	3.277	2.778
5 年盈利增長	13.337	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.480	20.011
金融服務	22.700	19.445
週期性消費	14.540	12.526
通訊服務	10.590	9.222
工業	7.100	13.902
防禦型消費	5.240	8.423
基本材料	4.030	9.101
能源	3.040	8.368
醫療保健	2.790	12.883
公用事業	1.470	5.566
房地產	1.020	4.457

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.60	1,080.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.37	420.00	-0.05%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.51	54,400	+1.68%
美團-W	KYG596691041	2.81	155.10	-0.32%
鴻海精密	TW0002317005	1.99	185.50	0%
聯發科	TW0002454006	1.94	1,405.00	-0.35%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.81	4,179.50	+0.51%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.66	1,297.25	+0.03%
攜程集團	US89677Q1076	1.63	73.02	+0.80%
寧德時代	CNE100003662	1.61	268.23	+1.80%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0248185604	5.51B	35.03	14.39	14.37
LU0248185513	5.51B	33.37	12.85	12.92
LU0271483876	5.51B	26.27	8.10	9.58
LU0248185190	5.51B	34.10	13.53	13.60
LU0557291076	4.91B	9.04	1.87	8.32

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.00	+1.40	+0.37%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,882.6	-24.3	-0.06%
US 500	5,977.9	+3.8	+0.06%
美元指數期貨	107.945	+0.138	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.79	+0.47	+0.65%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,629.00	+0.80	+0.03%
銅	4.1035	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.436	+0.090	+2.69%
美國二號棉花	69.24	-0.18	-0.26%
美國大豆	972.12	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2998	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2552	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.94320	+0.00080	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%