施羅德環球基金系列新興市場 A Accumulation EUR Hedged(0P0000Z5BM)

盧森堡

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10.812 +0.070 +0.66%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0947062542

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5BM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	10.812	10.812	10.812	10.812	0.66%
2024年12月20日	10.741	10.741	10.741	10.741	-0.79%
2024年12月19日	10.827	10.827	10.827	10.827	-1.55%
2024年12月18日	10.997	10.997	10.997	10.997	0.72%
2024年12月17日	10.919	10.919	10.919	10.919	-0.97%
2024年12月16日	11.026	11.026	11.026	11.026	-0.59%
2024年12月13日	11.091	11.091	11.091	11.091	0.26%
2024年12月12日	11.062	11.062	11.062	11.062	-0.02%
2024年12月11日	11.065	11.065	11.065	11.065	-0.34%
2024年12月10日	11.103	11.103	11.103	11.103	-1.19%
2024年12月9日	11.236	11.236	11.236	11.236	1.53%
2024年12月6日	11.067	11.067	11.067	11.067	0.54%
2024年12月5日	11.007	11.007	11.007	11.007	0.11%
2024年12月4日	10.995	10.995	10.995	10.995	0.42%
2024年12月3日	10.950	10.950	10.950	10.950	0.47%
2024年12月2日	10.898	10.898	10.898	10.898	0.99%
2024年11月29日	10.791	10.791	10.791	10.791	-0.19%
2024年11月28日	10.811	10.811	10.811	10.811	-1.02%
2024年11月27日	10.923	10.923	10.923	10.923	0.05%
2024年11月26日	10.918	10.918	10.918	10.918	-0.39%
2024年11月25日	10.961	10.961	10.961	10.961	0.31%

最高: 11.236

最低: 10.741

差價: 0.495

平均: 10.962

升跌（%）: -1.055

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
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美元指數期貨	107.925	+0.118	+0.11%

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WTI原油	69.72	+0.48	+0.69%
黃金	2,628.91	+0.71	+0.03%
銅	4.1048	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.421	+0.075	+2.24%
美國二號棉花	69.23	-0.19	-0.27%
美國大豆	971.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3002	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2555	+0.0022	+0.18%
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美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94390	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%