JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund R (acc.)(0P0000YZV2)

盧森堡

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27/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0933168949

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZV2 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund (0P0000YZV2) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity VNAV Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.900	101.330	4.430
債券	3.090	3.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.907	52.843
公司	1.768	4.239
政府	1.326	21.730

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	7.07	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	7.07	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0.	-	7.07	-	-
LMA SA 03OCT2022	-	3.09	-	-
Cash and deposits	-	2.91	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2.65	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0127586479	2.65	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%	XS2539935614	2.39	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2.21	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2.21	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	21.79B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	21.79B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	21.79B	0.95	1.14	0.11
LU0933168600	21.79B	-0.29	-0.53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.11B	0.78	-2.42	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%