JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund R (flex dist.)(0P0000YZV1)

盧森堡

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9,866.120 -0.080 0.00%

21/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0933168600

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YZV1 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun (0P0000YZV1) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	98.450	111.840	13.390
債券	1.550	1.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	98.142	52.843
公司	1.858	4.239

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 266

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash and deposits	-	4.15	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	2.49	-	-
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM	-	2.20	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2.08	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1.97	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1.66	-	-
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202	-	1.66	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1.66	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128511013	1.62	-	-
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A	-	1.31	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22.07B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.07B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.07B	0.95	1.14	0.11
LU1065154095	10.14B	0.66	-2.91	-
LU2077745615	10.14B	0.92	-1.87	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.88	-3.87	-1.27%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,070.6	-315.5	-0.82%
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美元指數期貨	106.050	+0.602	+0.57%

倫敦布倫特原油	86.26	-0.94	-1.08%
WTI原油	81.85	-0.78	-0.94%
黃金	2,309.80	-47.90	-2.03%
銅	4.5622	-0.1143	-2.44%
天然氣	2.014	-0.016	-0.79%
美國二號棉花	78.61	-2.91	-3.57%
美國大豆	1,161.12	-20.88	-1.77%

歐元/美元	1.0682	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.52	+1.20	+0.76%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2511	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.597	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.8214	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.04965	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%