Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HB SEK(0P000169CR)

盧森堡

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1,020.257 +0.044 +0.00%

23/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0915366768

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169CR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	218.830	250.680	31.850

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	238.488	37.663
政府	74.083	47.937
證券化	26.106	21.802
現金	-239.261	26.689
公司	0.583	57.518

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 694

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	30.48	-	-
Canada (Government of) 1%	-	7.35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	6.51	102.560	-0.30%
United States Treasury Notes 3.25%	-	6.14	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.69	-	-
CAN 5YR BOND FUT 12/2024	-	5.08	-	-
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	4.52	101.280	+0.09%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.03	100.100	-0.09%
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	3.89	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	3.82	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.36B	2.03	-2.46	-
LU1694213312	2.28B	3.68	1.41	-
LU1933825413	2.47B	0.95	-4.92	-
LU0087941893	25.32B	3.76	2.28	0.65
LU1927797826	2.11B	3.08	-1.14	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+0.20	+0.05%
日經225	39,164.50	-8.00	-0.02%
US 30	42,890.9	-16.0	-0.04%
US 500	5,969.1	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
黃金	2,628.24	+0.04	+0.00%
銅	4.0907	-0.0041	-0.10%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.37	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%