Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HB SEK(0P000169CR)

盧森堡

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1,012.876 -1.880 -0.19%

13/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0915366768

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169CR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	218.830	250.680	31.850

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	238.488	38.078
政府	74.083	42.888
證券化	26.106	21.774
現金	-239.261	23.916
公司	0.583	56.858

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 694

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	30.48	-	-
Canada (Government of) 1%	-	7.35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	6.51	102.320	-0.05%
United States Treasury Notes 3.25%	-	6.14	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.69	-	-
CAN 5YR BOND FUT 12/2024	-	5.08	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.9%	DE000BU22056	4.52	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.03	99.710	-0.12%
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	3.89	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	3.82	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.31B	2.03	-2.46	-
LU1694213312	2.31B	3.68	1.41	-
LU1933825413	2.47B	0.95	-4.92	-
LU0087941893	25.16B	3.76	2.28	0.65
LU1927797826	1.88B	3.08	-1.14	-

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香港恒生指數	19,399.00	-424.45	-2.14%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,978.7	+20.5	+0.05%
US 500	5,986.2	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.537	+0.158	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.20	-0.23	-0.34%
黃金	2,562.20	-24.30	-0.94%
銅	4.0180	-0.0650	-1.59%
天然氣	2.971	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2690	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.543	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%