Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C(0P0000Z6B5)

盧森堡

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912200911

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6B5 持股

全面的主要持股資訊及 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B5) 的關鍵持股資訊。我們的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.910	0.910
股票	98.140	98.140
其他	0.940	0.940

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.358	12.622
市帳率	2.336	1.793
市銷率	1.568	1.132
市現率	8.464	7.554
股息收益率	2.836	3.089
5 年盈利增長	7.046	10.135

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.970	14.996
金融服務	16.880	17.658
醫療保健	15.430	15.324
工業	8.580	11.676
週期性消費	8.020	10.366
通訊服務	7.900	8.655
能源	7.450	6.259
防禦型消費	6.210	9.529
基本材料	4.840	5.574
房地產	1.710	1.881

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
甲骨文公司	US68389X1054	4.92	186.89	-1.44%
SAP	DE0007164600	3.24	221.050	+0.73%
費哲金融服務	US3377381088	3.01	210.95	-1.05%
西門子	DE0007236101	2.57	188.20	+4.91%
埃克森美孚	US30231G1022	2.35	120.36	-0.10%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.29	242.02	+0.36%
Thales	FR0000121329	2.27	153.60	-1.85%
微軟	US5949181045	2.21	426.72	+0.36%
嘉信理財	US8085131055	1.99	80.01	+2.25%
Markel	US5705351048	1.94	1,713.88	+3.53%

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912195061	3B	17.84	3.77	9.23
LU0912194254	3B	17.94	3.87	9.35
LU0912192399	3B	17.45	3.35	8.79
LU1069836580	1.9B	11.13	7.58	7.42
LU0912202297	1.9B	11.03	7.47	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.27	+1.62	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,733.9	-224.3	-0.51%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.857	+0.478	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
黃金	2,572.30	-14.20	-0.55%
銅	4.0760	-0.0070	-0.17%
天然氣	2.761	-0.222	-7.44%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0521	-0.0042	-0.40%
美元/日元	156.29	+0.85	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2656	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.623	+0.153	+0.47%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%