Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C(0P0000Z6B5)

盧森堡

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331.410 -0.750 -0.23%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912200911

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6B5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	331.410	331.410	331.410	331.410	-0.23%
2024年11月22日	332.160	332.160	332.160	332.160	1.14%
2024年11月21日	328.410	328.410	328.410	328.410	0.40%
2024年11月20日	327.090	327.090	327.090	327.090	0.53%
2024年11月19日	325.360	325.360	325.360	325.360	-0.31%
2024年11月18日	326.370	326.370	326.370	326.370	0.28%
2024年11月15日	325.460	325.460	325.460	325.460	-0.28%
2024年11月14日	326.390	326.390	326.390	326.390	0.30%
2024年11月13日	325.430	325.430	325.430	325.430	0.19%
2024年11月12日	324.810	324.810	324.810	324.810	-0.97%
2024年11月11日	327.980	327.980	327.980	327.980	1.19%
2024年11月8日	324.130	324.130	324.130	324.130	0.03%
2024年11月7日	324.020	324.020	324.020	324.020	0.47%
2024年11月6日	322.510	322.510	322.510	322.510	1.98%
2024年11月5日	316.250	316.250	316.250	316.250	0.51%
2024年11月4日	314.650	314.650	314.650	314.650	0.20%
2024年10月31日	314.030	314.030	314.030	314.030	-0.86%
2024年10月30日	316.760	316.760	316.760	316.760	-0.67%
2024年10月29日	318.900	318.900	318.900	318.900	-0.14%
2024年10月28日	319.360	319.360	319.360	319.360	0.37%

最高: 332.160

最低: 314.030

差價: 18.130

平均: 323.574

升跌（%）: 4.161

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香港恒生指數	19,635.00	+475.80	+2.48%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.73	+0.61	+0.16%
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美元指數期貨	106.709	-0.259	-0.24%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.33	+0.46%
WTI原油	69.13	+0.36	+0.52%
黃金	2,673.36	+27.06	+1.02%
銅	4.1620	+0.0310	+0.75%
天然氣	3.355	-0.127	-3.65%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	990.00	+7.00	+0.71%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.09	-1.01	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2562	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2587	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.547	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
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建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	58.15	+1.05	+1.84%
滙豐控股	71.90	+0.35	+0.49%
中國平安	45.95	+1.50	+3.37%
騰訊控股	403.40	+9.60	+2.44%
長和	40.40	+0.25	+0.62%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%