Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B(0P0000Z6B4)

盧森堡

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0912200085

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6B4 持股

全面的主要持股資訊及 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B4) 的關鍵持股資訊。我們的 Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.210	2.210
股票	96.910	96.910
其他	0.880	0.880

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.927	12.661
市帳率	2.411	1.804
市銷率	1.941	1.157
市現率	9.987	7.708
股息收益率	2.752	3.105
5 年盈利增長	7.701	9.989

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.460	14.724
金融服務	18.340	18.253
醫療保健	14.960	15.007
工業	9.530	11.886
通訊服務	8.360	8.670
週期性消費	7.630	10.232
能源	6.870	5.915
防禦型消費	6.070	9.479
基本材料	4.170	5.464
房地產	1.620	1.911

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
甲骨文公司	US68389X1054	5.27	168.96	-1.58%
費哲金融服務	US3377381088	3.63	207.95	-1.11%
SAP	DE0007164600	3.33	239.500	+1.33%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.79	241.17	-0.81%
嘉信理財	US8085131055	2.50	74.74	-0.41%
西門子	DE0007236101	2.41	189.60	+0.33%
埃克森美孚	US30231G1022	2.37	106.48	-0.01%
Markel	US5705351048	2.16	1,740.35	-0.67%
微軟	US5949181045	2.15	430.53	-1.73%
百時美施貴寶	US1101221083	2.14	57.68	-0.55%

由Bank Julius Bär & Co. AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192399	2.86B	17.83	3.33	8.56
LU0912195061	2.86B	18.27	3.74	9.00
LU0912194254	2.86B	18.38	3.85	9.12
LU0912200911	1.95B	16.05	10.16	7.55
LU1069836580	1.95B	16.00	10.11	7.52

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%