施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 A GBP Hdg(0P0000YEWK)

盧森堡

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22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0910996080

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 853.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	104.890	102.480
股票	34.980	41.170	6.190
債券	59.700	69.270	9.570
可換股債券	2.330	2.330	0.000
優先股	0.560	0.560	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.776	15.356
市帳率	2.007	2.229
市銷率	1.642	1.581
市現率	9.537	9.744
股息收益率	3.158	2.896
5 年盈利增長	11.377	10.613

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.190	16.555
金融服務	15.280	17.047
工業	11.360	11.914
醫療保健	9.530	10.536
週期性消費	8.900	10.481
公用事業	8.470	3.606
基本材料	6.980	5.606
房地產	6.220	6.310
能源	6.060	4.495
通訊服務	5.820	6.308
防禦型消費	5.180	7.807

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,400

短倉數目: 400

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8.41	-	-
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD	LU2275661911	4.29	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mul	LU1196710609	3.42	84.672	+0.01%
United States Treasury Bills 0%	-	2.72	-	-
E-mini Utilities Select Sector Future Dec 24	-	2.16	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	1.67	2,191.980	+0.39%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.47	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.38	-	-
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 20/DEC/2024 MURZ4	-	1.07	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	1.00	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1700696336		952.13M	-2.38	-3.64	-
	LU1429039545		397.11M	8.80	8.90	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%