銘基亞洲基金 - 亞洲探索基金 I USD Acc(0P0000YRZ2)

盧森堡

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21.640 -0.080 -0.37%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0871674296

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 109.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRZ2 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	103.390	103.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.529	14.657
市帳率	1.945	1.802
市銷率	1.917	1.459
市現率	11.107	8.359
股息收益率	1.323	2.665
5 年盈利增長	15.312	15.793

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.380	20.078
週期性消費	18.910	20.189
工業	16.270	18.552
金融服務	14.110	10.785
醫療保健	10.800	5.669
房地產	5.790	8.028
防禦型消費	5.060	6.341
通訊服務	2.600	3.225
基本材料	1.080	4.942

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bandhan Bank	INE545U01014	6.90	169.93	+2.45%
Shriram Finance	INE721A01013	5.25	2,850.05	+1.71%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4.63	-	-
Legend Bio	US52490G1022	4.41	40.94	+2.99%
Hugel	KR7145020004	3.17	271,000	-2.34%
矽力-KY	KYG8190F1028	3.12	436.00	+1.16%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.93	1,627.35	+6.07%
福萊特玻璃	CNE100002375	2.80	11.84	-7.50%
Uno Minda	INE405E01023	2.50	1,066.70	-1.20%
Inox Wind Ltd	INE066P01011	2.36	184.72	-2.10%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	137.78M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	134.35M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	134.35M	8.21	-8.20	3.07
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113.12M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	113.12M	15.26	-0.09	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%