Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio R GBP Hedged Acc(0P0000XZ01)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

138.680 +0.360 +0.26%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0869113372

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ01 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.510	39.590	0.080
股票	3.220	3.250	0.030
債券	57.270	58.500	1.230
其他	0.020	0.460	0.440

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.012	15.541
市帳率	1.957	2.615
市銷率	1.532	2.738
市現率	10.365	11.257
股息收益率	4.194	3.001
5 年盈利增長	12.166	11.215

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.858	26.950
現金	39.390	24.270
公司	0.432	10.885

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 311

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16.54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.27	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	5.65	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	2.41	97.86	-0.57%
United States Treasury Notes 5.2892%	-	2.23	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	2.06	133.82	-0.07%
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.96	-	-
Stoxx 600 Util Sep24 Xeur 20240920	-	0.82	-	-
Ishares S+P 500 Consumer Stapl Ish S+P500 Consumer Staples	-	0.80	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0654089027	2.12B	3.42	2.64	1.78
LU0656756250	2.12B	3.42	2.63	1.77
LU0869113299	2.12B	3.80	3.13	2.28

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.70	+0.95	+0.28%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,107.4	+312.8	+0.75%
US 500	5,766.6	+53.9	+0.94%
美元指數期貨	103.465	-0.325	-0.31%

倫敦布倫特原油	76.08	+1.00	+1.33%
WTI原油	72.52	+1.05	+1.47%
黃金	2,749.80	+3.60	+0.13%
銅	4.4733	+0.0418	+0.94%
天然氣	2.737	-0.044	-1.58%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,000.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0918	+0.0041	+0.38%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1077	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.3016	+0.0059	+0.46%
美元/新臺幣	31.908	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%