Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc(0P0000XXLQ)

盧森堡

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113.630 +0.060 +0.05%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0860715415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 349.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXLQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	113.630	113.630	113.630	113.630	0.05%
2024年11月12日	113.570	113.570	113.570	113.570	-0.16%
2024年11月11日	113.750	113.750	113.750	113.750	0.04%
2024年11月8日	113.700	113.700	113.700	113.700	0.19%
2024年11月7日	113.480	113.480	113.480	113.480	0.34%
2024年11月6日	113.100	113.100	113.100	113.100	-0.25%
2024年11月5日	113.380	113.380	113.380	113.380	-0.04%
2024年11月4日	113.430	113.430	113.430	113.430	0.00%
2024年10月31日	113.430	113.430	113.430	113.430	-0.10%
2024年10月30日	113.540	113.540	113.540	113.540	0.04%
2024年10月29日	113.500	113.500	113.500	113.500	-0.07%
2024年10月28日	113.580	113.580	113.580	113.580	-0.08%
2024年10月25日	113.670	113.670	113.670	113.670	0.00%
2024年10月24日	113.670	113.670	113.670	113.670	0.02%
2024年10月23日	113.650	113.650	113.650	113.650	-0.15%
2024年10月22日	113.820	113.820	113.820	113.820	-0.18%
2024年10月21日	114.030	114.030	114.030	114.030	-0.21%
2024年10月18日	114.270	114.270	114.270	114.270	0.14%
2024年10月17日	114.110	114.110	114.110	114.110	-0.17%
2024年10月16日	114.300	114.300	114.300	114.300	-0.24%
2024年10月15日	114.570	114.570	114.570	114.570	-0.04%

最高: 114.570

最低: 113.100

差價: 1.470

平均: 113.723

升跌（%）: -0.864

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上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
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美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.49	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
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美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
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滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.60	+1.00	+2.53%
香港交易所	303.20	-1.60	-0.52%