Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Acc(0P0000XXLQ)

盧森堡

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113.940 -0.160 -0.14%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0860715415

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 272.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXLQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月17日	113.940	113.940	113.940	113.940	-0.14%
2024年12月16日	114.100	114.100	114.100	114.100	-0.07%
2024年12月13日	114.180	114.180	114.180	114.180	-0.19%
2024年12月12日	114.400	114.400	114.400	114.400	-0.01%
2024年12月11日	114.410	114.410	114.410	114.410	-0.04%
2024年12月10日	114.460	114.460	114.460	114.460	0.06%
2024年12月9日	114.390	114.390	114.390	114.390	0.12%
2024年12月6日	114.250	114.250	114.250	114.250	0.13%
2024年12月5日	114.100	114.100	114.100	114.100	0.11%
2024年12月4日	113.980	113.980	113.980	113.980	-0.03%
2024年12月3日	114.010	114.010	114.010	114.010	-0.02%
2024年12月2日	114.030	114.030	114.030	114.030	0.08%
2024年11月29日	113.940	113.940	113.940	113.940	0.09%
2024年11月28日	113.840	113.840	113.840	113.840	0.02%
2024年11月27日	113.820	113.820	113.820	113.820	0.14%
2024年11月26日	113.660	113.660	113.660	113.660	0.06%
2024年11月25日	113.590	113.590	113.590	113.590	0.20%
2024年11月22日	113.360	113.360	113.360	113.360	-0.05%
2024年11月21日	113.420	113.420	113.420	113.420	-0.06%
2024年11月20日	113.490	113.490	113.490	113.490	-0.15%
2024年11月19日	113.660	113.660	113.660	113.660	0.07%
2024年11月18日	113.580	113.580	113.580	113.580	0.09%

最高: 114.460

最低: 113.360

差價: 1.100

平均: 113.937

升跌（%）: 0.405

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
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美國二號棉花	68.35	-0.34	-0.49%
美國大豆	957.25	-18.75	-1.92%

歐元/美元	1.0473	-0.0016	-0.15%
美元/日元	153.95	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2972	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2696	-0.0014	-0.11%
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美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
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建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%