Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund HB SEK(0P0000Y41M)

盧森堡

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780.206 +0.930 +0.12%

30/04 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0826400888

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 271.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y41M 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.500	2.500
債券	97.120	97.120
優先股	0.390	0.390

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.576	24.705
市帳率	-	1.794
市銷率	1.983	2.324
市現率	5.176	250.268
股息收益率	-	8.080
5 年盈利增長	-	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.504	57.299
現金	2.496	19.570

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 436

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CrownRock LP 5.625%	-	1.01	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.87	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.71	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0.70	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5.5%	-	0.68	-	-
Post Holdings Inc. 5.5%	-	0.65	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0.64	-	-
Davita Inc 3.75%	-	0.64	-	-
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4%	-	0.62	-	-
Ball Corporation 2.875%	-	0.62	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1548767661	5.14B	0.37	-4.28	-
LU1694213312	2.3B	-0.56	-0.28	-
LU0087941893	26.01B	1.60	0.25	0.12
LU0915366768	1.42B	2.67	-1.82	-
LU1933825413	1.83B	0.70	-5.39	-

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香港恒生指數	18,182.00	+418.97	+2.36%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.77	+1.92	+0.64%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,029.0	+125.7	+0.33%
US 500	5,041.2	+22.8	+0.45%
美元指數期貨	105.565	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	83.91	+0.47	+0.56%
WTI原油	79.44	+0.44	+0.56%
黃金	2,322.85	+11.85	+0.51%
銅	4.5645	-0.0040	-0.09%
天然氣	1.962	+0.032	+1.66%
美國二號棉花	77.01	+0.52	+0.68%
美國大豆	1,178.62	+8.87	+0.76%

歐元/美元	1.0717	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.44	+0.97	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2227	-0.0111	-0.15%
英鎊/美元	1.2522	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.515	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8171	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	0.05029	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	59.65	+1.85	+3.20%
滙豐控股	68.90	+1.90	+2.84%
中國平安	37.85	+1.90	+5.29%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.35	+1.10	+2.88%
香港交易所	263.60	+12.00	+4.77%