百達－新興本地貨幣債券 Pdm EUR(0P0000W9KF)

盧森堡

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82.850 -0.240 -0.29%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0785308635

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9KF 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (0P0000W9KF) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.940	381.630	365.690
債券	84.090	175.310	91.220

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-48.208	107.115
政府	131.503	70.424
現金	14.878	35.609
公司	1.031	5.215

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 719

短倉數目: 513

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24)	-	3.12	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.93	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	2.91	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	2.71	-	-
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24	-	2.47	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.41	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	2.14	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.05	-	-
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24)	-	1.96	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10005L4G7	1.95	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.68B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.68B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.68B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	3.72B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	3.72B	3.31	1.97	0.18

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.60	-3.75	-0.98%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,629.9	+180.0	+0.41%
US 500	6,062.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.740	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.79	+0.60	+0.82%
WTI原油	70.39	+0.31	+0.44%
黃金	2,652.84	-9.16	-0.34%
銅	4.1612	+0.0147	+0.35%
天然氣	3.393	+0.085	+2.57%
美國二號棉花	68.67	-0.02	-0.03%
美國大豆	961.50	-14.50	-1.49%

歐元/美元	1.0488	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.85	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2968	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2699	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.535	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7710	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05051	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%