State Street Global Value Spotlight Fund P Shares(0P0000YVLQ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.960 +0.030 +0.11%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Funds Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0759083180

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YVLQ 持股

全面的主要持股資訊及 State Street Global Value Spotlight Fund P (0P0000YVLQ) 的關鍵持股資訊。我們的 State Street Global Value Spotlight Fund P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	3.120	0.290
股票	97.130	97.130	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.733	12.573
市帳率	1.988	1.786
市銷率	1.178	1.129
市現率	9.132	7.521
股息收益率	2.623	3.098
5 年盈利增長	11.405	10.116

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.010	14.925
週期性消費	19.150	10.296
醫療保健	15.190	15.320
金融服務	13.270	17.703
基本材料	12.670	5.553
通訊服務	6.610	8.678
工業	6.060	11.761
防禦型消費	6.040	9.516

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	3.84	172.49	-1.76%
台積電	TW0002330008	3.58	1,035.00	0.00%
Andritz Ag	AT0000730007	3.47	52.050	-0.38%
萬洲國際	KYG960071028	3.21	6.17	+1.15%
Gedeon Richter	HU0000123096	3.16	10,700.0	-0.74%
海爾智家	CNE1000048K8	3.11	27.95	+0.90%
F5網路公司	US3156161024	3.04	238.36	-1.52%
Assicurazioni Generali	IT0000062072	2.98	27.0600	+4.84%
Skechers USA	US8305661055	2.91	60.70	-1.41%
亞馬遜	US0231351067	2.86	202.61	-4.19%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%