天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 AU(0P0000V9D4)

盧森堡

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21.199 -0.060 -0.27%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0757426498

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V9D4 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon (0P0000V9D4) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.310	9.440	0.130
債券	90.690	90.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.837	77.929
現金	9.311	8.338
政府	3.853	7.180

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	1.92	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.89	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.66	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	1.46	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1.45	-	-
Millicom International Cellular SA 6.25%	-	1.40	-	-
Ecopetrol S.A. 4.125%	-	1.35	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.398%	XS2349180104	1.28	-	-
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5	-	1.26	-	-
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%	XS2055636109	1.24	-	-

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1062005308	1.03B	-2.69	-4.93	-
LU1849560120	171.22M	1.39	-0.38	0.82
LU0957781866	56.05M	-1.24	-2.35	-
Global Emerging Market DEH EUR	56.05M	0.99	-3.04	-0.18
TL Emerging Market Corporate Bonds	37.61M	0.32	-2.97	1.80

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle (Lux.	21.199	-0.060	-0.27%
ALMAY FI MULTIMER.	4,144.104	0.000	0%
OUEH	0.087	+0.001	+1.16%