銘基亞洲基金 - 中國探索基金 A USD Acc(0P0000VP49)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0721876364

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP49 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A (0P0000VP49) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.850	0.850	0.000
股票	99.150	99.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.896	14.004
市帳率	1.456	2.024
市銷率	0.924	1.718
市現率	7.847	10.094
股息收益率	3.085	2.603
5 年盈利增長	13.358	12.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.020	8.131
週期性消費	18.990	21.256
房地產	17.430	4.121
科技	10.490	25.383
防禦型消費	9.690	6.352
通訊服務	6.970	12.719
醫療保健	6.520	4.930
基本材料	4.570	3.352
能源	2.560	1.728
金融服務	1.780	13.806

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中海物業	KYG2118M1096	5.68	5.07	+0.20%
貝殼-W	KYG5223Y1089	4.49	47.90	+1.16%
鉅子生物	KYG3887G1091	4.29	51.25	-0.10%
宏發股份	CNE000000JK6	3.46	31.08	-0.39%
揚子江船業	SG1U76934819	3.31	2.910	-0.68%
麥格米特	CNE100002JV8	3.13	57.40	-1.38%
NetEase Cloud Music Inc	-	2.82	-	-
新奧股份	CNE000000DG7	2.76	20.62	+2.89%
雙環傳動	CNE100000TF4	2.70	31.25	+2.93%
同程藝龍	KYG8918W1069	2.67	19.42	-0.51%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116.81M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	116.81M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	101.96M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	119.86M	4.52	-8.52	2.06
MA Pacific Tiger I USD	119.86M	5.49	-7.71	2.79

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.40	+0.80	+0.21%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.16	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.692	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.94175	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%