銘基亞洲基金 - 中國探索基金 A USD Acc(0P0000VP49)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.320 -0.540 -2.72%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0721876364

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP49 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A (0P0000VP49) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	4.300	0.000
股票	95.700	95.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.613	14.297
市帳率	1.669	2.060
市銷率	1.124	1.723
市現率	9.329	10.139
股息收益率	2.853	2.540
5 年盈利增長	16.534	13.518

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.990	8.123
週期性消費	19.460	20.748
房地產	13.900	3.998
科技	11.800	25.953
防禦型消費	10.560	6.284
通訊服務	7.170	12.875
醫療保健	6.280	4.923
基本材料	5.060	3.484
能源	3.770	2.180

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中海物業	KYG2118M1096	4.51	5.18	-4.07%
貝殼-W	KYG5223Y1089	3.98	50.85	-2.12%
鉅子生物	KYG3887G1091	3.88	49.50	+0.81%
宏發股份	CNE000000JK6	3.52	31.19	-3.50%
新奧股份	CNE000000DG7	3.11	18.77	-2.80%
迎駕貢酒	CNE1000022H9	3.09	59.89	-4.31%
揚子江船業	SG1U76934819	3.05	2.690	+0.75%
Cloud Music Inc	-	2.86	-	-
同程藝龍	KYG8918W1069	2.72	18.14	+0.55%
安井食品	CNE100002YQ7	2.63	83.59	-4.42%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A USD	134.35M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	134.35M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	109.65M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113.12M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	113.12M	15.26	-0.09	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%