Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR Accumulation(0P0000VDEG)

盧森堡

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137.250 -0.230 -0.17%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0719365891

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDEG 持股

全面的主要持股資訊及 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR (0P0000VDEG) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	3.710	1.070
債券	91.930	96.820	4.890
可換股債券	5.360	5.360	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.189	13.092
市帳率	0.202	1.690
市銷率	0.976	6.759
市現率	-	78.195
股息收益率	-	3.057
5 年盈利增長	34.536	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.494	78.736
政府	0.908	11.807
現金	2.614	12.379
衍生工具	-0.051	11.889
證券化	0.691	7.727

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 628

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.50	94.850	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0.46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.46	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.86B	3.25	-2.52	1.16
LU0367640660	7.86B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32

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香港恒生指數	19,137.75	-103.14	-0.54%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-7.70	-2.02%
日經225	39,200.50	-421.00	-1.06%
US 30	42,544.5	-90.7	-0.21%
US 500	5,900.6	-17.7	-0.30%
美元指數期貨	109.065	+0.061	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.20	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.17	+0.25	+0.34%
黃金	2,696.41	+5.61	+0.21%
銅	4.3270	+0.0130	+0.30%
天然氣	3.728	+0.021	+0.57%
美國二號棉花	68.63	+0.09	+0.13%
美國大豆	1,000.38	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0298	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.28	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3503	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2299	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.964	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7819	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.91570	-0.00530	-0.11%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.30	-0.75	-1.41%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.45	-1.35	-3.15%
騰訊控股	374.40	+1.00	+0.27%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%