Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates CHF Hedged R Cap(0P0000UWR3)

盧森堡

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114.350 -0.120 -0.10%

31/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0717900962

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 511.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UWR3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	82.080	80.420
債券	96.010	105.110	9.100
可換股債券	2.350	2.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.574	82.778
衍生工具	-0.144	62.409
政府	0.427	10.041
現金	1.798	16.674

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 355

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5 Yr Not 0125	-	3.35	-	-
Us 10 Yr No 1224	-	2.78	-	-
Us Long Bon 1224	-	2.23	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	1.06	-	-
Proximus S.A 0%	BE0390158245	0.93	-	-
NatWest Group PLC 5.642%	XS2902577191	0.89	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0.87	-	-
Alliander N.V. 4.5%	XS2829852842	0.86	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.78	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0.75	-	-

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上證指數	3,385.23	+75.02	+2.27%
新加坡MSCI 期貨	340.43	-0.32	-0.09%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.5	+64.9	+0.16%
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美元指數期貨	103.807	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.00	-0.08	-0.11%
WTI原油	71.39	-0.08	-0.11%
黃金	2,746.80	+0.60	+0.02%
銅	4.4588	+0.0283	+0.64%
天然氣	2.789	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	997.75	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.38	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2965	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.980	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7732	+0.0011	+0.01%
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建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.90	+1.85	+3.85%
騰訊控股	424.80	+5.80	+1.38%
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