Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates CHF Hedged R Cap(0P0000UWR3)

盧森堡

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114.090 -0.150 -0.13%

20/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0717900962

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 480.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UWR3 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates R CH (0P0000UWR3) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates R CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	82.080	80.420
債券	96.010	105.110	9.100
可換股債券	2.350	2.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.574	80.499
衍生工具	-0.144	61.944
政府	0.427	9.392
現金	1.798	17.858

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 355

短倉數目: 69

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5 Yr Not 0125	-	3.35	-	-
Us 10 Yr No 1224	-	2.78	-	-
Us Long Bon 1224	-	2.23	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	1.06	-	-
Proximus S.A 0%	BE0390158245	0.93	-	-
NatWest Group PLC 5.642%	XS2902577191	0.89	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0.87	-	-
Alliander N.V. 4.5%	XS2829852842	0.86	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.78	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0.75	-	-

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上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.57	-0.55	-0.15%
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美元指數期貨	107.165	+0.235	+0.22%

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WTI原油	70.58	+0.48	+0.68%
黃金	2,699.75	+24.85	+0.93%
銅	4.0990	-0.0260	-0.63%
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美國二號棉花	70.30	-0.13	-0.18%
美國大豆	978.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0455	-0.0018	-0.17%
美元/日元	154.52	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2573	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2561	-0.0025	-0.20%
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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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