Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond Bh CHF Hedged(0P0000WMAN)

盧森堡

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10.127 -0.020 -0.15%

07/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0685245713

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WMAN 持股

全面的主要持股資訊及 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp (0P0000WMAN) 的關鍵持股資訊。我們的 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.780	7.840	0.060
債券	91.800	91.800	0.000
可換股債券	0.420	0.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.158	57.472
政府	9.060	47.954
現金	7.782	26.496

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.31	16.72	+0.30%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.86	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.12	99.14	+0.04%
United States Treasury Notes 275%	-	1.79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.18	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.15	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.85	98.78	-0.17%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.79	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.79	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.78	-	-

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.44	2.72	2.32
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	11.40	3.93	3.29
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.63	1.95	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.29M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.29M	9.78	-0.50	-

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上證指數	3,217.85	-12.32	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	383.18	-0.50	-0.13%
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美元指數期貨	108.830	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	75.81	-0.38	-0.50%
WTI原油	72.98	-0.34	-0.46%
黃金	2,674.80	+2.40	+0.09%
銅	4.2775	+0.0090	+0.21%
天然氣	3.632	-0.035	-0.95%
美國二號棉花	68.13	-0.06	-0.09%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3485	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.902	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.92340	+0.01170	+0.24%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.25	-0.55	-1.02%
滙豐控股	76.10	+0.15	+0.20%
中國平安	43.10	+0.05	+0.12%
騰訊控股	378.00	+8.80	+2.38%
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