AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc(0P0000VPHD)

盧森堡

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6.204 +0.010 +0.13%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677516477

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 286.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPHD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	18.270	17.550
債券	97.000	99.640	2.640
可換股債券	2.030	2.030	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.168	78.394
衍生工具	-0.192	11.623
現金	0.630	12.234
政府	2.346	11.701
證券化	1.626	7.740

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 436

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0.96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.74	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.65	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0.64	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0.54	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0.54	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0.53	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0.53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0.53	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.702	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%