AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc(0P0000VPHD)

盧森堡

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6.180 +0.001 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677516477

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 283.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPHD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	17.610	16.930
債券	97.170	97.170	0.000
可換股債券	1.910	1.910	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.521	78.058
衍生工具	8.864	11.099
政府	5.071	11.773
現金	-8.181	12.653
證券化	1.839	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 440

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.25	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	0.87	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	0.80	100.541	+0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.71	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.67	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0.60	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0.52	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0.52	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0.52	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.11M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.11M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.11M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.11M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659.32M	7.61	4.76	5.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.10	+0.87	+1.17%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.05	+43.15	+1.61%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.123	-0.216	-6.47%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%