AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc(0P0000VPHD)

盧森堡

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6.153 -0.010 -0.19%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677516477

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 290.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPHD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	6.153	6.153	6.153	6.153	-0.19%
2024年10月30日	6.165	6.165	6.165	6.165	-0.26%
2024年10月29日	6.181	6.181	6.181	6.181	-0.13%
2024年10月28日	6.189	6.189	6.189	6.189	0.08%
2024年10月25日	6.184	6.184	6.184	6.184	-0.15%
2024年10月24日	6.193	6.193	6.193	6.193	0.26%
2024年10月23日	6.177	6.177	6.177	6.177	-0.03%
2024年10月22日	6.179	6.179	6.179	6.179	-0.11%
2024年10月21日	6.186	6.186	6.186	6.186	-0.26%
2024年10月18日	6.202	6.202	6.202	6.202	0.15%
2024年10月17日	6.193	6.193	6.193	6.193	0.02%
2024年10月16日	6.192	6.192	6.192	6.192	0.18%
2024年10月15日	6.181	6.181	6.181	6.181	0.26%
2024年10月14日	6.165	6.165	6.165	6.165	0.02%
2024年10月11日	6.164	6.164	6.164	6.164	0.00%
2024年10月10日	6.164	6.164	6.164	6.164	0.00%
2024年10月9日	6.164	6.164	6.164	6.164	-0.03%
2024年10月8日	6.166	6.166	6.166	6.166	0.02%
2024年10月7日	6.165	6.165	6.165	6.165	-0.15%

最高: 6.202

最低: 6.153

差價: 0.049

平均: 6.177

升跌（%）: -0.340

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美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

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美元/離岸人民幣	7.1064	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
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美元/港幣	7.7714	-0.0007	-0.01%
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滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
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騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
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