AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc(0P0000VPHD)

盧森堡

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6.204 +0.010 +0.13%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677516477

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 286.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPHD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	6.204	6.204	6.204	6.204	0.13%
2024年12月19日	6.196	6.196	6.196	6.196	-0.32%
2024年12月18日	6.216	6.216	6.216	6.216	-0.16%
2024年12月17日	6.226	6.226	6.226	6.226	0.00%
2024年12月16日	6.226	6.226	6.226	6.226	0.00%
2024年12月13日	6.226	6.226	6.226	6.226	-0.27%
2024年12月12日	6.243	6.243	6.243	6.243	-0.19%
2024年12月11日	6.255	6.255	6.255	6.255	-0.02%
2024年12月10日	6.256	6.256	6.256	6.256	0.05%
2024年12月9日	6.253	6.253	6.253	6.253	0.11%
2024年12月6日	6.246	6.246	6.246	6.246	0.06%
2024年12月5日	6.242	6.242	6.242	6.242	-0.06%
2024年12月4日	6.246	6.246	6.246	6.246	0.05%
2024年12月3日	6.243	6.243	6.243	6.243	-0.05%
2024年12月2日	6.246	6.246	6.246	6.246	0.26%
2024年11月29日	6.230	6.230	6.230	6.230	0.18%
2024年11月28日	6.219	6.219	6.219	6.219	0.18%
2024年11月27日	6.208	6.208	6.208	6.208	0.10%
2024年11月26日	6.202	6.202	6.202	6.202	-0.03%
2024年11月25日	6.204	6.204	6.204	6.204	0.19%

最高: 6.256

最低: 6.196

差價: 0.060

平均: 6.229

升跌（%）: 0.194

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
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日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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