天利(盧森堡) - 新興市場債券基金 ASH(0P0000VQZK)

盧森堡

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12.166 -0.070 -0.54%

12/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0640469770

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VQZK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	12.166	12.166	12.166	12.166	-0.54%
2024年11月11日	12.233	12.233	12.233	12.233	0.09%
2024年11月8日	12.222	12.222	12.222	12.222	0.42%
2024年11月7日	12.170	12.170	12.170	12.170	0.96%
2024年11月6日	12.054	12.054	12.054	12.054	-0.12%
2024年11月5日	12.068	12.068	12.068	12.068	-0.21%
2024年11月4日	12.094	12.094	12.094	12.094	-0.09%
2024年10月31日	12.104	12.104	12.104	12.104	-0.36%
2024年10月30日	12.148	12.148	12.148	12.148	0.17%
2024年10月29日	12.127	12.127	12.127	12.127	0.03%
2024年10月28日	12.123	12.123	12.123	12.123	-0.18%
2024年10月25日	12.145	12.145	12.145	12.145	0.20%
2024年10月24日	12.121	12.121	12.121	12.121	0.30%
2024年10月23日	12.085	12.085	12.085	12.085	-0.31%
2024年10月22日	12.123	12.123	12.123	12.123	-0.51%
2024年10月21日	12.185	12.185	12.185	12.185	-0.47%
2024年10月18日	12.243	12.243	12.243	12.243	-0.05%
2024年10月17日	12.249	12.249	12.249	12.249	-0.28%
2024年10月16日	12.284	12.284	12.284	12.284	0.15%
2024年10月15日	12.265	12.265	12.265	12.265	0.29%
2024年10月14日	12.229	12.229	12.229	12.229	0.02%

最高: 12.284

最低: 12.054

差價: 0.230

平均: 12.164

升跌（%）: -0.488

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香港恒生指數	19,402.00	-421.45	-2.13%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
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美元指數期貨	106.610	+0.231	+0.22%

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美國大豆	1,010.88	+4.38	+0.44%

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美元/日元	155.95	+0.50	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2517	+0.0059	+0.08%
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美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

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香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%