貝萊德全球基金 - 世界能源基金 D4 GBP(0P0000TFUG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.020 -0.250 -1.30%

25/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0630472362

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TFUG 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 GBP (0P0000TFUG) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.770	11.940	11.170
股票	99.220	99.220	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.214	14.262
市帳率	1.747	1.544
市銷率	1.139	0.915
市現率	5.335	5.307
股息收益率	4.171	4.231
5 年盈利增長	6.591	10.951

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	75.846

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 591

短倉數目: 187

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	10.03	119.97	-1.49%
Shell	GB00BP6MXD84	9.86	31.01	-0.34%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9.14	55.65	-0.41%
康菲石油	US20825C1045	5.71	106.10	-5.06%
威廉姆斯	US9694571004	5.42	58.19	-2.45%
依歐格資源	US26875P1012	4.78	131.98	-3.20%
Canadian Natural	CA1363851017	4.76	47.59	-2.30%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.64	218.22	-1.97%
Targa Resources	US87612G1013	4.12	201.06	-3.01%
馬拉松石油	US56585A1025	3.85	156.50	-1.25%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	71.68M	7.72	-0.66	3.45
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	47.78M	8.40	0.09	4.23
LU0827876318	380.27M	7.21	0.11	-
LU0827889725	86.93M	0.72	5.42	8.53
LU0827890145	4.67M	1.64	1.01	4.42

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.43	-2.22	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,594.6	-142.0	-0.32%
US 500	6,004.9	+17.5	+0.29%
美元指數期貨	106.889	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.43	+0.59%
WTI原油	69.41	+0.47	+0.68%
黃金	2,656.11	+13.51	+0.51%
銅	4.1545	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0495	0.0001	0.00%
美元/日元	153.48	-0.73	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2578	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.477	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7815	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.06920	+0.02300	+0.46%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%