Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD(0P000162FO)

盧森堡

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26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0599659215

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 66.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000162FO 持股

全面的主要持股資訊及 Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD (0P000162FO) 的關鍵持股資訊。我們的 Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.630	15.940	1.310
股票	12.320	13.840	1.520
債券	61.620	65.200	3.580
其他	11.430	12.140	0.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.491	17.971
市帳率	1.384	3.225
市銷率	2.795	2.311
市現率	8.540	13.174
股息收益率	2.811	1.913
5 年盈利增長	10.474	11.484

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	67.770	14.043
金融服務	13.500	11.852
週期性消費	5.510	14.709
通訊服務	5.310	8.803
房地產	3.050	1.264
工業	1.380	10.396
科技	1.170	33.010
醫療保健	0.980	7.745
防禦型消費	0.860	0.718
公用事業	0.330	1.972
能源	0.130	1.069

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	15.63	99.968	+0.01%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	9.24	242.70	+0.42%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	7.97	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	5.91	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.51	100.827	-0.02%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	3.29	172.00	-0.24%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.90	254.59	+0.52%
Indonesia (Republic of) 3.375%	XS1268430201	2.90	-	-
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	2.78	86.18	+1.75%
ENEL Finance International N.V. 1%	XS1550149204	2.31	-	-

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要其他基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Superfund Red SICAV Class USD Acc	-10.15	-6.14	-2.85
Superfund Red SICAV Class Gold USD	11.43	2.56	2.41
Superfund Red SICAV Class Silver US	17.51	0.73	0.90

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,730.5	-129.8	-0.29%
US 500	5,999.9	-21.7	-0.36%
美元指數期貨	106.060	-0.908	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,660.11	+13.81	+0.52%
銅	4.1500	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.213	-0.254	-7.33%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.10	-2.00	-1.31%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.493	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14975	+0.06655	+1.31%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%